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- 发布日期：2024-10-10 07:38 点击次数：108
大成惠裕按期绽放纯债债券型证券投资基金(A 类份额)
基金居品辛勤概要更新
编制日历：2024 年 9 月 27 日
送出日历：2024 年 10 月 8 日
本概要提供本基金的蹙迫信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲解书等销售文献。
一、居品唐突
基金简称 大成惠裕定开纯债债券 基金代码 003841
下属基金简称 大成惠裕定开纯债债券 A 下属基金交往代码 003841
基金连接东说念主 大成基金连接有限公司 基金托管东说念主 中国光大银行股份有限公司
基金合同收效日 2017 年 5 月 15 日
基金类型 债券型 交往币种 东说念主民币
运作格局 按期绽放式 绽放频率 每年绽放一次
开动担任本基金基
基金司理 范昕 金司理的日历
证券从业日历 2017 年 5 月 1 日
《基金合同》收效后，纠合六十个使命日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者
基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金连接东说念主应当向中国证监会敷陈并提议贬责
其他
决议，如调整运作格局、与其他基金归并或者停止基金合同等，并召开基金份额捏
有东说念主大会进行表决。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资看法与投资策略
详见《大成惠裕按期绽放纯债债券型证券投资基金更新招募讲解书》第九部分“基金的投资”。
通过积极主动的投资连接，追求基金金钱的遥远牢固升值，力求取得跳动事迹比较基
投资看法
准的投资事迹。
本基金的投资鸿沟包括国内照章刊行和上市的国债、央行单子、金融债、地方政府债、
政府因循机构债、政府因循债券、企业债、公司债、可永别交往可转债中债券部分、
次级中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、金钱因循证券、债券
回购、银入款(包括条约入款、按期入款过甚他银行入款)、同行存单、货币市集器具、
现款等法王法或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须顺应中国证监会相干
王法。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%。应
投资鸿沟
绽放期流动性需要，为保护捏有东说念主利益，本基金绽放期开动前一个月、绽放期以及开
放期竣事后的个月内，本基金债券金钱的投资比例可不受上述罢休。绽放期内保捏现
金或到期日在一年内的政府债券的投资比例不低于基金金钱净值的 5%，在非绽放期，
本基金不受上述 5%的制。
本基金不参与股票、权证等权利类金钱的投资、不参与可调整债券投资(可永别交往可
转债中的债券部分以外)。如法律王法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
大成惠裕按期绽放纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品辛勤概要更新
理东说念主在履行适宜轨范后，不错将其纳入投资鸿沟。
本基金在禁闭期与绽放期摄取不同的投资策略。
（一）禁闭期投资策略
本基金以利率趋势分析为基础，勾通经济周期、宏不雅战略场所及收益率弧线分析，实
主要投资策略 施积极的债券投资组合连接，以取得较高的债券组合投资收益。包括：（1）久期确立
（2）类属确立（3）信用债投资策略（4）金钱因循类证券投资策略；
（二）绽放期投资策略。绽放运作期内，本基金将保捏较高的组合流动性，便捷投资
东说念主安排投资。
事迹比较基准 中债笼统指数收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益
风险收益特征
高于货币市集基金，低于夹杂型基金和股票型基金。
(二) 投资组搭伙产确立图表/区域确立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1、基金的过往事迹不代表翌日发达。
三、投本钱基金触及的用度
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大成惠裕按期绽放纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品辛勤概要更新
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费格局/费率
/捏有期限（N）
M＜50 万元 0.8%
申购费 50 万元≤M＜200 万元 0.6%
（前收费） 200 万元≤M＜500 万元 0.3%
M≥500 万元 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1%
N≥30 天 0.0
注：待业金客户在基金连接东说念主直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金
额的，则按原费率实行，不再享有费率扣头。
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费格局/年费率或金额 收取方
连接费 0.3% 基金连接东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
审计用度 60,000.00 元 司帐师事务所
信息败露费 120,000.00 元 王法败露报刊
《基金合同》收效后与基金相干的信讼师费、诉讼费和仲裁费，基金份额捏有东说念主大会用度，
其他用度 基金的证券、期货交往用度，基金的银行汇划用度，基金相干账户的开户及保养用度，按
照国度关连王法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金交往证券等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。
（2）审计用度、信息败露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金按期敷陈败露为准。
(三) 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶而辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
大成惠裕定开纯债债券 A
基金运作笼统费率（年化）
注：基金连接费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报败露的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫提醒
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基
金的《招募讲解书》等销售文献。
本基金的禁闭期为自《基金合同》收效之日起（包括该日）或自每一绽放期竣事之日次日起（包括该
日）1 年的时辰。在本基金的禁闭运作时辰，基金份额捏有东说念主濒临不成赎回基金份额的风险。
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大成惠裕按期绽放纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品辛勤概要更新
(二) 蹙迫提醒
基金居品辛勤概要信息发生紧要变更的，基金连接东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金连接东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的相干信息，敬请同期温雅基金连接东说念主发布的相干临时公告等。
大成惠裕按期绽放纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 8 月 22 日
证监许可【2016】1904 号文给以注册。
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金连接东说念主依照恪尽责守、至意信用、严慎勤奋的原则连接和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
五、其他辛勤查询格局
以下辛勤详见基金连接东说念主网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]
金托管条约、大成惠裕按期绽放纯债债券型证券投资基金招募讲解书
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